グロソブ119期(2007年11月19日)の運用報告書
ここでは、グロソブの運用報告書の見方を119期を例に記述しています。
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グロソブ119期(2007年11月19日)の運用報告書
（1万口当りの信託報酬等経費控除後の損益）
(A)配当等収益 23円
(B)有価証券売買損益 -62円
(C)信託報酬等 －-
(D)当期損益金(A+B+C) -39円
(E)前期繰越損益金 518円
分配準備積立金 627円
繰越し欠損金 -109円
(F)追加信託差損益金 -2,508円
(配当等相当額) 1,118円
(売買損益相当額) -3,627円
(G)計( D + E + F ) -2,029円
(H)収益分配金 -40円
( I )次期繰越損益金( G + H ) -2,069円
追加信託差損益金 -2,522円
(配当等相当額) 1,104円
(売買損益相当額) -3,627円
分配準備積立金 624円
繰越損益金 -170円
(J)繰越分配可能額 1728円
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(A)配当等収益： 外国債券等による利子収益から経費を控除した額。
(B)有価証券売買損益： 外国債券および通貨の売買損益から経費を控除した額。
(C)信託報酬等： 投資信託運用に係る経費の額。上記運用報告書は、
信託報酬等経費控除後の損益表なのでここではナシ。
(D)当期損益金(A+B+C) グロソブ119期単期のみでの損益
(E)前期繰越損益金 前期からの繰越金
(F)追加信託差損益金 グロソブ初回設定時元本(10,000円)に対して、119期までの
損益。(配当等相当額)と(売買損益相当額)に分かれる。
(G)計( D + E + F ) グロソブ119期まで運用した損益に繰越金を合算した額
つまりは、グロソブの累計損益。
(H)収益分配金 119期に分配された分配金 40円の内訳は以下。
(A)配当等収益 23円
(E)前期繰越損益金
(分配準備積立金) 3円
(F)追加信託差損益金 14円
(配当等相当額)
分配金はまず、(A)配当等収益、(B)有価証券売買損益から
捻出されます。各収支がマイナスの場合は、プラス収支の
項目から捻出されます。
上記の例では、 (A)配当等収益 23円が分配にまわされて
います
次に、( I )次期繰越損益金の内訳と当期での同項目との差額を
調べます。
上記の例でいくと( I )次期繰越損益金の追加信託差損益金
(配当等相当額)と(F)追加信託差損益金(配当等相当額)の
差額は、14円、なので14円が分配にまわされことになります。
同じように( I )次期繰越損益金の分配準備積立金と
(E)前期繰越損益金の分配準備積立金の差額は、3円で3円が
分配にまわされたことになります。
( I )次期繰越損益金( G + H ) 次期に繰越される損益金。内訳は上記のとおり
(J)繰越分配可能額 次期以降に繰越し可能な分配金額、分配にまわせる原資。
( I )次期繰越損益金の内訳でプラス収支の項目を合計した
もの。
上記では、追加信託差損益金(配当等相当額)と分配準備
積立金を足したもの1.728円となる。
1,728円ですので、分配40円とした場合、
1,728円 ÷ 40円 = 43.2
44ヶ月間は、毎月分配できる原資があるということに
なります。
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